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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 847.00 | 48 036.00 | 6 811.00 | 54 847.00 |
040 Immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 436.00 | 48 036.00 | 41 400.00 | 89 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
060 Stock marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
110 Total général Actif | 108 996.00 | 48 036.00 | 60 961.00 | 108 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
224 Production immobilisée | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
252 Charges sociales | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |