| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 47 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 458.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 259.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 329.00 | 37 820.00 | | 32 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | -5 491.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 50 103.00 | 40 714.00 | | 50 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | 15 259.00 | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 84.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 17 182.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | 3 990.00 | | 4 282.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 2 750.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 355.00 | 39 264.00 | | 26 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 458.00 | 79 978.00 | | 76 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 086.00 | 208 556.00 | | 119 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 696.00 | 214 048.00 | | 109 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 390.00 | -5 491.00 | | 9 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 632.00 | | 6 667.00 | 173 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 873.00 | | 6 667.00 | 121 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 382.00 | 1 308.00 | | 115 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | 1 308.00 | | 115 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 3 664.00 | 4 241.00 | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |