| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 836.00 | 35 325.00 | 3 511.00 | 38 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 746.00 | 48 522.00 | 13 224.00 | 61 746.00 |
BN En cours de production de biens | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
BZ Autres créances | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 1 148 554.00 | | 1 148 554.00 | 1 148 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 992.00 | | 1 469 992.00 | 1 469 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 738.00 | 48 522.00 | 1 483 215.00 | 1 531 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 109 250.00 | 97 270.00 | | 109 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 140.00 | 11 980.00 | | 150 140.00 |
DL TOTAL (I) | 367 013.00 | 216 872.00 | | 367 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 254.00 | 79 200.00 | | 40 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 740.00 | 209 821.00 | | 1 052 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 203.00 | 312 230.00 | | 1 116 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 215.00 | 529 102.00 | | 1 483 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 203.00 | 312 230.00 | | 1 116 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 542.00 | 1 980.00 | | 46 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 324.00 | 1 980.00 | | 38 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 740.00 | 1 052 740.00 | | 1 052 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 659.00 | 237 946.00 | 9 713.00 | 247 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 203.00 | 1 116 203.00 | | 1 116 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |