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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 993.00 | 24 370.00 | 3 623.00 | 27 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 519.00 | 122 833.00 | 25 686.00 | 148 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 973.00 | 155 697.00 | 68 276.00 | 223 973.00 |
BT Marchandises | 1 230 184.00 | | 1 230 184.00 | 1 230 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BZ Autres créances | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CF Disponibilités | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 856.00 | | 1 639 856.00 | 1 639 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 829.00 | 155 697.00 | 1 708 133.00 | 1 863 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 315.00 | | | 316 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
DL TOTAL (I) | 433 916.00 | | | 433 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 794.00 | | | 537 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
EA Autres dettes | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 216.00 | | | 1 274 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 133.00 | | | 1 708 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 156.00 | | | 913 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 675.00 | 2 218.00 | 3 340 893.00 | 3 338 675.00 |
FD Production vendue biens | -250.00 | | -250.00 | -250.00 |
FG Production vendue services | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 504.00 | 2 218.00 | 3 531 722.00 | 3 529 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 914.00 | | | 3 536 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 112.00 | | | 3 428 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 801.00 | | | 108 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 845.00 | | 20 241.00 | 228 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 38 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 113.00 | 223 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 018.00 | 176 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 356.00 | | 10 173.00 | 191 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 995.00 | | 10 068.00 | 28 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 897.00 | 7 817.00 | 25 018.00 | 172 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 404.00 | 7 817.00 | 25 018.00 | 164 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 794.00 | 537 794.00 | | 537 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 878.00 | 143 762.00 | 241 044.00 | 421 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
UX Autres créances clients | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 487.00 | 151 519.00 | 38 968.00 | 190 487.00 |
VW T.V.A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 273.00 | 913 156.00 | 241 044.00 | 1 191 273.00 |