| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 034.00 | 70 273.00 | 41 761.00 | 112 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 004.00 | 73 243.00 | 41 761.00 | 115 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 865.00 | | 265 865.00 | 265 865.00 |
BZ Autres créances | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CF Disponibilités | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 126.00 | | 494 126.00 | 494 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 130.00 | 73 243.00 | 535 887.00 | 609 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | 4 152.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 51 891.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 18 472.00 | 66 604.00 | | 18 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 863.00 | 49 793.00 | | 36 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 603.00 | 143 395.00 | | 252 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 859.00 | 123 216.00 | | 128 859.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 126.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 017.00 | 91 284.00 | | 92 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 415.00 | 407 816.00 | | 517 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 887.00 | 474 420.00 | | 535 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 038 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 15 206.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 705.00 | 921 490.00 | | 1 043 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 837.00 | 869 598.00 | | 1 041 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 51 891.00 | | 1 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 079.00 | | 3 925.00 | 111 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 109.00 | | 3 925.00 | 108 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 757.00 | 15 486.00 | | 57 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 787.00 | 15 486.00 | | 54 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
UX Autres créances clients | 265 866.00 | 265 866.00 | | 265 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 270.00 | 13 274.00 | 22 996.00 | 36 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 612.00 | 487 616.00 | 22 996.00 | 510 612.00 |