| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 7 283.00 | 2 081.00 | 9 365.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 413.00 | 196 185.00 | 14 227.00 | 210 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 209.00 | 203 468.00 | 32 740.00 | 236 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 984.00 | | 192 984.00 | 192 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 727.00 | | 243 727.00 | 243 727.00 |
CF Disponibilités | 558 251.00 | | 558 251.00 | 558 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 187.00 | | 1 263 187.00 | 1 263 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 397.00 | 203 468.00 | 1 295 928.00 | 1 499 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
DH Report à nouveau | | -14 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 379.00 | 116 442.00 | | 111 379.00 |
DL TOTAL (I) | 257 353.00 | 145 973.00 | | 257 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 985.00 | 130 000.00 | | 121 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 21 097.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 341.00 | 700 312.00 | | 577 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 554.00 | 319 343.00 | | 282 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 339.00 | 14 404.00 | | 56 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 574.00 | 1 185 157.00 | | 1 038 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 928.00 | 1 331 131.00 | | 1 295 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 554.00 | 282 554.00 | | 282 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 255 793.00 | 255 793.00 | | 255 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 986.00 | 32 204.00 | 89 782.00 | 121 986.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 698.00 | 276 698.00 | | 276 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 232.00 | 371 450.00 | 89 782.00 | 461 232.00 |