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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 348.00 | 41 052.00 | 11 295.00 | 52 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 131.00 | 54 436.00 | 14 695.00 | 69 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CF Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 731.00 | 54 436.00 | 171 295.00 | 225 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
DL TOTAL (I) | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | 30 225.00 | 30 257.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 222 404.00 | 127 412.00 | 349 816.00 | 222 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 436.00 | 157 637.00 | 380 073.00 | 222 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 693.00 | | | -19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 577.00 | | 15 128.00 | 89 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 574.00 | 69 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 032.00 | 13 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | 52 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 594.00 | | 11 728.00 | 69 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | 3 400.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 571.00 | 7 871.00 | 33 006.00 | 79 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 364.00 | 51.00 | 4 032.00 | 17 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 206.00 | 7 820.00 | 28 974.00 | 62 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 008.00 | 92 608.00 | 3 400.00 | 96 008.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |