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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120.00 | 8 105.00 | 15.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 954.00 | 53 126.00 | 25 827.00 | 78 954.00 |
BZ Autres créances | 134 136.00 | | 134 136.00 | 134 136.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 725.00 | 53 126.00 | 163 599.00 | 216 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 845.00 | 61 231.00 | 163 614.00 | 224 845.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 489.00 | 5 908.00 | | 38 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 32 581.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 84 092.00 | 46 874.00 | | 84 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 710.00 | 20 000.00 | | 17 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 16 649.00 | | 17 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 27 273.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 104.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 522.00 | 64 025.00 | | 79 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 614.00 | 110 899.00 | | 163 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 522.00 | 64 025.00 | | 79 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 337.00 | | 173 337.00 | 173 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 742.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 742.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -742.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 5 485.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 343.00 | 118 374.00 | | 173 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 125.00 | 85 793.00 | | 136 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 218.00 | 32 581.00 | | 37 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 186.00 | 34 940.00 | | 18 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 186.00 | 34 940.00 | | 18 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 186.00 | 34 940.00 | | 18 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
VW T.V.A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |