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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 909.00 | | 1 154 909.00 | 1 154 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 537.00 | 80 435.00 | 4 102.00 | 84 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 758.00 | 618 816.00 | 328 942.00 | 947 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 802.00 | 515 341.00 | 230 462.00 | 745 802.00 |
AX Avances et acomptes | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 463.00 | 1 234 557.00 | 1 808 906.00 | 3 043 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BT Marchandises | 675 551.00 | | 675 551.00 | 675 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 326.00 | | 301 326.00 | 301 326.00 |
BZ Autres créances | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 959 674.00 | | 959 674.00 | 959 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 489.00 | | 2 071 489.00 | 2 071 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 951.00 | 1 234 557.00 | 3 880 394.00 | 5 114 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 518 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 321.00 | 316 508.00 | | 526 321.00 |
DL TOTAL (I) | 856 321.00 | 1 165 097.00 | | 856 321.00 |
DP Provisions pour risques | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 872.00 | 1 730 533.00 | | 1 380 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 683.00 | 477 540.00 | | 551 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 191.00 | 788 330.00 | | 695 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 029.00 | 327 267.00 | | 326 029.00 |
EA Autres dettes | 18 959.00 | 59 460.00 | | 18 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | 18 017.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 360.00 | 3 401 147.00 | | 2 980 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 394.00 | 4 609 956.00 | | 3 880 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 068 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 527 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | 88 761.00 | | 30 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 070.00 | 79 464.00 | | 22 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 9 297.00 | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 430.00 | 125 488.00 | | 192 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 593.00 | 6 082 998.00 | | 7 636 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 271.00 | 5 766 490.00 | | 7 110 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 321.00 | 316 508.00 | | 526 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 955 003.00 | | 172 599.00 | 2 955 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 139.00 | 3 043 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 139.00 | 1 770 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 412.00 | | | 1 259 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 603.00 | | 172 599.00 | 1 681 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 439.00 | 234 274.00 | 157.00 | 1 000 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 447.00 | 12 953.00 | | 87 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 992.00 | 221 321.00 | 157.00 | 912 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 929.00 | | | 351 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 600.00 | 368 100.00 | 10 500.00 | 378 600.00 |