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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 848.00 | 11 421.00 | 427.00 | 11 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 745.00 | 212 861.00 | 49 884.00 | 262 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 540.00 | 224 282.00 | 69 259.00 | 293 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 547.00 | 84.00 | 172 463.00 | 172 547.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 494.00 | 84.00 | 394 410.00 | 394 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 034.00 | 224 366.00 | 463 668.00 | 688 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 126.00 | 88 165.00 | | 54 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 975.00 | 35 961.00 | | 116 975.00 |
DL TOTAL (I) | 179 486.00 | 132 511.00 | | 179 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 262.00 | 82 791.00 | | 71 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 7 776.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 81 015.00 | | 92 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 226.00 | 106 065.00 | | 111 226.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 1 449.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 183.00 | 279 096.00 | | 284 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 668.00 | 411 606.00 | | 463 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 158.00 | | 10 382.00 | 283 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 211.00 | | 10 382.00 | 264 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 515.00 | 20 766.00 | | 203 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 515.00 | 20 766.00 | | 203 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 172 352.00 | 172 352.00 | | 172 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |