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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 15 139.00 | 3 218.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 34 197.00 | 4 719.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 661.00 | 49 336.00 | 15 325.00 | 64 661.00 |
BT Marchandises | 645 392.00 | 7 934.00 | 637 459.00 | 645 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 991.00 | | 264 991.00 | 264 991.00 |
BZ Autres créances | 152 133.00 | | 152 133.00 | 152 133.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 059.00 | 7 934.00 | 1 093 125.00 | 1 101 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 720.00 | 57 269.00 | 1 108 451.00 | 1 165 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 044.00 | 320 734.00 | | 338 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 781.00 | 17 310.00 | | 41 781.00 |
DL TOTAL (I) | 423 825.00 | 382 044.00 | | 423 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 613.00 | 113 000.00 | | 190 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 771 918.00 | | 319 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 564.00 | 68 404.00 | | 129 564.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | 11 781.00 | | 14 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 649.00 | 8 975.00 | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 626.00 | 974 077.00 | | 684 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 451.00 | 1 356 122.00 | | 1 108 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 449.00 | 974 077.00 | | 637 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 251.00 | | 2 654 251.00 | 2 654 251.00 |
FG Production vendue services | 325 786.00 | | 325 786.00 | 325 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 037.00 | | 2 980 037.00 | 2 980 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 948.00 | 7 024.00 | | 10 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 5 396.00 | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 943.00 | 2 608 538.00 | | 3 007 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 162.00 | 2 591 228.00 | | 2 966 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 781.00 | 17 310.00 | | 41 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 745.00 | | 9 832.00 | 57 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 64 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 57 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | | 5 832.00 | 54 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 389.00 | | 4 000.00 | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 050.00 | 2 287.00 | 1.00 | 47 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | 2 287.00 | 1.00 | 47 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 264 991.00 | 264 991.00 | | 264 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VC Groupe et associés | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 613.00 | 143 436.00 | 47 177.00 | 190 613.00 |
VI Groupe et associés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 885.00 | 424 885.00 | | 424 885.00 |
VW T.V.A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 626.00 | 637 449.00 | 47 177.00 | 684 626.00 |