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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 396.00 | 135 998.00 | 77 397.00 | 213 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 128.00 | 443 057.00 | 312 070.00 | 755 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 839.00 | 588 276.00 | 493 563.00 | 1 081 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CF Disponibilités | 549 050.00 | | 549 050.00 | 549 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 540.00 | | 659 540.00 | 659 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 379.00 | 588 276.00 | 1 153 103.00 | 1 741 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
DH Report à nouveau | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
DL TOTAL (I) | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 522.00 | | | 635 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 103.00 | | | 1 153 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 785.00 | | | 439 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 381.00 | | 173 432.00 | 924 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 973.00 | 1 081 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 973.00 | 968 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 066.00 | | 173 432.00 | 811 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 368.00 | 66 542.00 | 12 634.00 | 534 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 148.00 | 66 542.00 | 12 634.00 | 525 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 494.00 | 184 114.00 | 116 579.00 | 303 494.00 |
VI Groupe et associés | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 248.00 | 52 112.00 | 14 136.00 | 66 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 165.00 | 439 785.00 | 116 579.00 | 559 165.00 |