| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 31.00 | 5 805.00 | 5 836.00 |
AP Constructions | 7 235.00 | 4 113.00 | 3 122.00 | 7 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 270.00 | 76 583.00 | 40 687.00 | 117 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 084.00 | 344 939.00 | 222 145.00 | 567 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 020.00 | 425 666.00 | 336 354.00 | 762 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
BZ Autres créances | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 390.00 | 425 666.00 | 445 724.00 | 871 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 816.00 | 239 486.00 | | 104 816.00 |
DH Report à nouveau | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 631.00 | -134 670.00 | | -123 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 496.00 | 1 078.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | -5 987.00 | 114 695.00 | | -5 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 69 705.00 | | 23 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 859.00 | 71 786.00 | | 14 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
EA Autres dettes | 366 731.00 | 340 822.00 | | 366 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 711.00 | 482 313.00 | | 451 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 724.00 | 603 767.00 | | 445 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 513.00 | | 637 513.00 | 637 513.00 |
FG Production vendue services | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 974.00 | | 697 974.00 | 697 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 441.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 2 935.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | -2 935.00 | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 674.00 | -12 000.00 | | -8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 183.00 | 1 563 520.00 | | 709 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 814.00 | 1 698 189.00 | | 832 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 631.00 | -134 670.00 | | -123 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 378.00 | | 55 642.00 | 706 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 006.00 | | 49 806.00 | 677 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 419.00 | 57 247.00 | | 368 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 419.00 | 57 216.00 | | 368 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078.00 | 459.00 | 42.00 | 1 078.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 514.00 | 459.00 | 719.00 | 8 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
UX Autres créances clients | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VC Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VI Groupe et associés | 366 731.00 | 366 731.00 | | 366 731.00 |
VP Divers | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 749.00 | 108 376.00 | 29 372.00 | 137 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 711.00 | 451 711.00 | | 451 711.00 |