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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 096.00 | 17 307.00 | 11 788.00 | 29 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 945.00 | 48 963.00 | 34 982.00 | 83 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 636.00 | 78 267.00 | 27 369.00 | 105 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 401.00 | 152 368.00 | 251 033.00 | 403 401.00 |
BP En cours de production de services | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BT Marchandises | 2 080 983.00 | 77 258.00 | 2 003 725.00 | 2 080 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 483.00 | 11 131.00 | 631 352.00 | 642 483.00 |
BZ Autres créances | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CF Disponibilités | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 255.00 | 88 389.00 | 3 299 866.00 | 3 388 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 656.00 | 240 758.00 | 3 550 899.00 | 3 791 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
DG Autres réserves | 394 995.00 | 502 941.00 | | 394 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 342.00 | -107 946.00 | | -91 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 601.00 | 710 442.00 | | 616 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 540.00 | 600 000.00 | | 750 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 611.00 | 39 614.00 | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 498.00 | 2 125 213.00 | | 1 744 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 099.00 | 239 946.00 | | 273 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 410.00 | | |
EA Autres dettes | 10 619.00 | 14 645.00 | | 10 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 298.00 | 3 028 828.00 | | 2 934 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 899.00 | 3 804 700.00 | | 3 550 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 324 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 576 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 900 889.00 | |
FM Production stockée | | | 17 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 961 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 390.00 | 6 057.00 | | 62 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 027.00 | 8 865.00 | | 21 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 481.00 | 6 460.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 573.00 | 15 325.00 | | 83 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 183.00 | -9 268.00 | | -21 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 131.00 | 6 994 369.00 | | 9 150 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241 472.00 | 7 102 315.00 | | 9 241 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 342.00 | -107 946.00 | | -91 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 379.00 | | 71 166.00 | 440 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 30 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 144.00 | 403 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 064.00 | 246 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 560.00 | | | 126 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 251.00 | | 71 166.00 | 283 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 488.00 | 23 759.00 | 107 879.00 | 236 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 657.00 | 23 759.00 | 107 879.00 | 228 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 621 784.00 | 621 784.00 | | 621 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 693.00 | 897 205.00 | 30 488.00 | 927 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |