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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 425.00 | 12 772.00 | 3 652.00 | 16 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 867.00 | 337 051.00 | 113 815.00 | 450 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 499.00 | 1 257 329.00 | 269 169.00 | 1 526 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 941.00 | 1 607 154.00 | 386 787.00 | 1 993 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CF Disponibilités | 1 222 112.00 | | 1 222 112.00 | 1 222 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 413.00 | | 1 347 413.00 | 1 347 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 355.00 | 1 607 154.00 | 1 734 200.00 | 3 341 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 415 357.00 | | | 415 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 104.00 | 415 357.00 | | 502 104.00 |
DL TOTAL (I) | 958 162.00 | 456 057.00 | | 958 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 652.00 | 298 970.00 | | 225 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 846.00 | 161 172.00 | | 300 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 731.00 | 138 762.00 | | 225 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 3 645.00 | | 5 308.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 038.00 | 602 551.00 | | 776 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 200.00 | 1 059 906.00 | | 1 734 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 652.00 | 602 551.00 | | 661 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 1 675.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 229 544.00 | | 4 229 544.00 | 4 229 544.00 |
FG Production vendue services | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 053.00 | | 4 302 053.00 | 4 302 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 832.00 | 132 074.00 | | 152 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 416.00 | 3 618 201.00 | | 4 422 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 311.00 | 3 202 843.00 | | 3 920 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 104.00 | 415 357.00 | | 502 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 419.00 | | 180 442.00 | 1 815 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 1 993 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 1 977 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | | 960.00 | 15 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 804.00 | | 179 482.00 | 1 799 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 836.00 | 88 237.00 | 1 920.00 | 1 520 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 875.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 939.00 | 87 362.00 | 1 920.00 | 1 508 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 601.00 | 106 601.00 | | 106 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 497.00 | 110 111.00 | 114 386.00 | 224 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 111.00 | 106 961.00 | 150.00 | 107 111.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 038.00 | 661 652.00 | 114 386.00 | 776 038.00 |