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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 881.00 | 25 438.00 | 3 443.00 | 28 881.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | 6 065.00 | 307 935.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 329.00 | 193 450.00 | 69 879.00 | 263 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 678.00 | 413 609.00 | 128 068.00 | 541 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BF Prêts | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 677.00 | 638 563.00 | 569 114.00 | 1 207 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 233.00 | | 495 233.00 | 495 233.00 |
BN En cours de production de biens | 273 630.00 | | 273 630.00 | 273 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 795.00 | | 268 795.00 | 268 795.00 |
BZ Autres créances | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 398.00 | | 1 200 398.00 | 1 200 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 075.00 | 638 563.00 | 1 769 513.00 | 2 408 075.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 766 604.00 | | | 766 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
DL TOTAL (I) | 876 898.00 | | | 876 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 933.00 | | | 294 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 291.00 | | | 337 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 614.00 | | | 892 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 513.00 | | | 1 769 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 328.00 | | | 692 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 755.00 | 66 884.00 | 50 077.00 | 621 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 188.00 | 5 315.00 | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 567.00 | 61 569.00 | 50 077.00 | 595 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 291.00 | 337 291.00 | | 337 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UP Prêts | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
UX Autres créances clients | 268 795.00 | 268 795.00 | | 268 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 002.00 | 61 276.00 | 111 727.00 | 173 002.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 067.00 | 343 272.00 | 57 795.00 | 401 067.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 054.00 | 692 328.00 | 111 727.00 | 804 054.00 |