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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 563.00 | 31 026.00 | 11 536.00 | 42 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 706.00 | 32 008.00 | 37 697.00 | 69 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BP En cours de production de services | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BT Marchandises | 145 549.00 | 49 374.00 | 96 174.00 | 145 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
BZ Autres créances | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
CF Disponibilités | 540 687.00 | | 540 687.00 | 540 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 087.00 | 49 374.00 | 915 712.00 | 965 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 793.00 | 81 383.00 | 953 410.00 | 1 034 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 219 231.00 | | | 219 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 386 148.00 | | | 386 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 554.00 | | | 263 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 262.00 | | | 567 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 410.00 | | | 953 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 443.00 | | | 444 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 973.00 | | 87.00 | 77 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 69 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 42 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 074.00 | | 87.00 | 26 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 088.00 | 8 274.00 | 8 353.00 | 32 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 8 274.00 | 8 353.00 | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
UX Autres créances clients | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 916.00 | 28 220.00 | 14 696.00 | 42 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 916.00 | 248 923.00 | 20 993.00 | 269 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 139.00 | 444 444.00 | 14 696.00 | 459 139.00 |