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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 959 584.00 | | 22 959 584.00 | 22 959 584.00 |
AP Constructions | 51 343 011.00 | 25 714 045.00 | 25 628 966.00 | 51 343 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 8 243.00 | 5 702.00 | 13 946.00 |
BF Prêts | 35 865 469.00 | | 35 865 469.00 | 35 865 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 182 011.00 | 25 722 289.00 | 84 459 722.00 | 110 182 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 824.00 | | 3 034 824.00 | 3 034 824.00 |
BZ Autres créances | 297 121.00 | | 297 121.00 | 297 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
CF Disponibilités | 1 978 934.00 | | 1 978 934.00 | 1 978 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 788.00 | | 5 635 788.00 | 5 635 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 817 798.00 | 25 722 289.00 | 90 095 510.00 | 115 817 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 000.00 | 12 192 000.00 | | 12 192 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DH Report à nouveau | 491 280.00 | -1 075 481.00 | | 491 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 463.00 | 1 566 761.00 | | -19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 12 667 738.00 | 12 687 201.00 | | 12 667 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 245 614.00 | | | 74 245 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 808.00 | 42 328 788.00 | | 547 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 213 515.00 | | 217 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 573.00 | 1 037 418.00 | | 723 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693 332.00 | 1 684 852.00 | | 1 693 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 427 771.00 | 45 264 573.00 | | 77 427 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 095 510.00 | 57 951 774.00 | | 90 095 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 547 808.00 | 42 297 219.00 | | 74 547 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 690 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 690 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 142.00 | 6 415 947.00 | | 7 099 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 605.00 | 4 849 186.00 | | 7 118 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 463.00 | 1 566 761.00 | | -19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 316 541.00 | | 35 865 469.00 | 74 316 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 865 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 182 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 316 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 316 541.00 | | | 74 316 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 865 469.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 671 999.00 | 2 050 290.00 | | 23 671 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 671 999.00 | 2 050 290.00 | | 23 671 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693 332.00 | 1 693 332.00 | | 1 693 332.00 |
UP Prêts | 35 865 469.00 | 371 352.00 | 35 494 117.00 | 35 865 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 824.00 | 3 034 824.00 | | 3 034 824.00 |
VB T. V. A. | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 245 614.00 | 245 614.00 | | 74 245 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000 000.00 | | | 74 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 900 157.00 | | | 41 900 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 937.00 | 256 937.00 | | 256 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 287 197.00 | 3 793 079.00 | 35 494 117.00 | 39 287 197.00 |
VW T.V.A. | 723 573.00 | 723 573.00 | | 723 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 427 771.00 | 2 879 963.00 | | 77 427 771.00 |