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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 42 364.00 | 13 189.00 | 55 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 970.00 | 45 880.00 | 24 090.00 | 69 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 158.00 | | 235 158.00 | 235 158.00 |
BZ Autres créances | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CF Disponibilités | 421 797.00 | | 421 797.00 | 421 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 551.00 | | 828 551.00 | 828 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 521.00 | 45 880.00 | 852 641.00 | 898 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 279 824.00 | 309 410.00 | | 279 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | -29 586.00 | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 362 726.00 | 350 224.00 | | 362 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 143.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 062.00 | 85 771.00 | | 173 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 306.00 | 106 953.00 | | 77 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 286.00 | 80 610.00 | | 225 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 915.00 | 273 477.00 | | 489 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 641.00 | 623 702.00 | | 852 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 915.00 | 273 477.00 | | 489 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 532 637.00 | 325.00 | 532 962.00 | 532 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 637.00 | 325.00 | 532 962.00 | 532 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | -157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 703.00 | 1 089 213.00 | | 535 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 201.00 | 1 118 798.00 | | 523 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 502.00 | -29 586.00 | | 12 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 355.00 | | 4 615.00 | 65 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | | 4 615.00 | 50 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 432.00 | 3 449.00 | | 42 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 915.00 | 3 449.00 | | 38 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 286.00 | 225 286.00 | | 225 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 257.00 | 130 257.00 | | 130 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 655.00 | 406 754.00 | 10 901.00 | 417 655.00 |
VW T.V.A. | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 915.00 | 489 915.00 | | 489 915.00 |