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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 324.00 | 442.00 | 79 881.00 | 80 324.00 |
BZ Autres créances | 483 835.00 | | 483 835.00 | 483 835.00 |
CF Disponibilités | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 236.00 | 442.00 | 591 794.00 | 592 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 706.00 | 442.00 | 599 264.00 | 599 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
DH Report à nouveau | 430 564.00 | 414 979.00 | | 430 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980.00 | 15 585.00 | | 8 980.00 |
DL TOTAL (I) | 501 207.00 | 492 228.00 | | 501 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 126 280.00 | | 95 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 057.00 | 128 528.00 | | 98 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 264.00 | 620 756.00 | | 599 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 862.00 | | 589 862.00 | 589 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 862.00 | | 589 862.00 | 589 862.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 7 792.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 064.00 | 660 760.00 | | 593 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 084.00 | 645 175.00 | | 584 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 980.00 | 15 585.00 | | 8 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |
UX Autres créances clients | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VC Groupe et associés | 468 935.00 | 468 936.00 | | 468 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 248.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 159.00 | 564 159.00 | | 564 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |