| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 845.00 | 16 540.00 | 305.00 | 16 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 272.00 | 105 838.00 | 29 434.00 | 135 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 757.00 | 123 428.00 | 31 328.00 | 154 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 503.00 | 5 444.00 | 140 059.00 | 145 503.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 399.00 | 5 444.00 | 375 954.00 | 381 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 155.00 | 128 872.00 | 407 283.00 | 536 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 14 518.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 191.00 | 98 306.00 | | 93 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 111.00 | 173 261.00 | | 154 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 295.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 57 200.00 | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 870.00 | 104 970.00 | | 81 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 092.00 | 335 726.00 | | 314 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 283.00 | 434 032.00 | | 407 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 697.00 | 334 741.00 | | 304 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 092.00 | | 1 101 092.00 | 1 101 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 092.00 | | 1 101 092.00 | 1 101 092.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 232.00 | 7 245.00 | | 6 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 982.00 | 41 097.00 | | 39 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 83.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 83.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -4 917.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 463.00 | 1 155 118.00 | | 1 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 061.00 | 1 140 600.00 | | 1 106 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | 14 518.00 | | 9 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 018.00 | | 23 739.00 | 133 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 154 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 152 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 378.00 | | 23 739.00 | 130 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 330.00 | 11 098.00 | 2 000.00 | 114 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 280.00 | 11 098.00 | 2 000.00 | 113 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | 6 663.00 | 8 388.00 | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 645.00 | 164 463.00 | 8 182.00 | 172 645.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 31 054.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 112.00 | 296 717.00 | 8 388.00 | 306 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 284.00 | 15 039.00 | | 12 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 3 309.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 89 999.00 | 77 344.00 | | 89 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 692.00 | 19 050.00 | | 21 692.00 |
YT Sous‐traitance | 38 980.00 | 40 972.00 | | 38 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 539.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 114.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 364.00 | 16 153.00 | | 13 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 249.00 | 158 323.00 | | 165 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 384.00 | 120 732.00 | | 118 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 570.00 | 142 214.00 | | 156 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |