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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 871.00 | 86 376.00 | 30 495.00 | 116 871.00 |
040 Immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 721.00 | 86 376.00 | 55 345.00 | 141 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242 515.00 | | 242 515.00 | 242 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 381.00 | 10 517.00 | 104 864.00 | 115 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
084 Disponibilités | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 247.00 | 10 517.00 | 411 731.00 | 422 247.00 |
110 Total général Actif | 563 968.00 | 96 892.00 | 467 076.00 | 563 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 611.00 | | | 3 611.00 |