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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 894.00 | 91.00 | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 11 731.00 | 5 527.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 958.00 | 20 218.00 | 9 740.00 | 29 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 853.00 | 40 842.00 | 59 011.00 | 99 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 443.00 | 8 374.00 | 42 069.00 | 50 443.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 247.00 | | 115 247.00 | 115 247.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 296.00 | 8 374.00 | 265 922.00 | 274 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 150.00 | 49 216.00 | 324 934.00 | 374 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
DG Autres réserves | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | 24 783.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 144 668.00 | 148 173.00 | | 144 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 369.00 | 53 844.00 | | 61 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 953.00 | 49 165.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 55 846.00 | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 644.00 | 34 864.00 | | 35 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 265.00 | 194 359.00 | | 180 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 934.00 | 342 532.00 | | 324 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 850.00 | | 666 850.00 | 666 850.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 850.00 | | 666 850.00 | 666 850.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 45.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 45.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -45.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 619.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 600.00 | 665 180.00 | | 677 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 322.00 | 640 396.00 | | 656 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278.00 | 24 783.00 | | 21 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 331.00 | | 14 933.00 | 128 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 410.00 | 99 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 410.00 | 52 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 934.00 | | 14 933.00 | 80 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 739.00 | 5 421.00 | 43 318.00 | 78 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 559.00 | 335.00 | | 8 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 5 086.00 | 43 318.00 | 70 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 340.00 | 4 465.00 | 4 431.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 4 465.00 | 4 431.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | 4 465.00 | 4 431.00 | 8 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 17 720.00 | 11 608.00 | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VP Divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 312.00 | 153 704.00 | 11 608.00 | 165 312.00 |