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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 87.00 | 52.00 | 140.00 |
AH Fonds commercial | 156 489.00 | | 156 489.00 | 156 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 182.00 | 780.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 557.00 | 42 233.00 | 9 324.00 | 51 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 996.00 | 47 503.00 | 210 493.00 | 257 996.00 |
BT Marchandises | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 168.00 | 47 503.00 | 403 664.00 | 451 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 749.00 | 37 624.00 | | 43 749.00 |
DH Report à nouveau | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 765.00 | 6 124.00 | | -94 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 839.00 | 115 160.00 | | 19 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 811.00 | 98 303.00 | | 96 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 181.00 | 39 919.00 | | 44 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 96 071.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 806.00 | 48 963.00 | | 107 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 824.00 | 283 258.00 | | 383 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 664.00 | 398 419.00 | | 403 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 185.00 | 218 434.00 | | 300 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 356.00 | 8 840.00 | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 829.00 | | 4 166.00 | 253 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 353.00 | | 4 166.00 | 53 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 044.00 | 5 459.00 | | 42 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 5 388.00 | | 42 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 455.00 | 44 997.00 | 39 458.00 | 84 455.00 |
VI Groupe et associés | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 750.00 | 26 381.00 | 34 369.00 | 60 750.00 |
VW T.V.A. | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 824.00 | 300 185.00 | 83 639.00 | 383 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |