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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 553.00 | 24 230.00 | 6 323.00 | 30 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 379.00 | 52 130.00 | 60 249.00 | 112 379.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 709.00 | 77 029.00 | 75 679.00 | 152 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BN En cours de production de biens | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 582.00 | | 503 582.00 | 503 582.00 |
BZ Autres créances | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 417.00 | | 1 174 417.00 | 1 174 417.00 |
CF Disponibilités | 421 217.00 | | 421 217.00 | 421 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 546.00 | | 2 300 546.00 | 2 300 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 254.00 | 77 029.00 | 2 376 225.00 | 2 453 254.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 322.00 | 1 368 815.00 | | 1 516 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | 177 508.00 | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 800.00 | 1 766 322.00 | | 1 771 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 356.00 | 49 644.00 | | 29 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 327.00 | 171 327.00 | | 154 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 194 110.00 | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 124.00 | 236 784.00 | | 301 124.00 |
EA Autres dettes | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 425.00 | 651 866.00 | | 604 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 225.00 | 2 418 188.00 | | 2 376 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 003.00 | | 8 206.00 | 170 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 152 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 142 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 826.00 | | 1 606.00 | 166 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 6 600.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 643.00 | 35 637.00 | 6 251.00 | 47 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 974.00 | 35 637.00 | 6 251.00 | 46 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 503 582.00 | 503 582.00 | | 503 582.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 356.00 | 20 415.00 | 8 941.00 | 29 356.00 |
VI Groupe et associés | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 177.00 | 603 177.00 | | 603 177.00 |
VW T.V.A. | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 425.00 | 595 485.00 | 8 941.00 | 604 425.00 |