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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 760.00 | 97 314.00 | 12 446.00 | 109 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 760.00 | 97 314.00 | 61 446.00 | 158 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
072 Créances – Autres | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
084 Disponibilités | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
110 Total général Actif | 227 543.00 | 97 314.00 | 130 229.00 | 227 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 847.00 | 297 519.00 | | 281 847.00 |
222 Production stockée | 12 113.00 | -10 000.00 | | 12 113.00 |
230 Autres produits | 816.00 | 5.00 | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 775.00 | 287 524.00 | | 294 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 114.00 | 122 558.00 | | 144 114.00 |
242 Autres charges externes. | 34 771.00 | 42 984.00 | | 34 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 408.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 187.00 | 88 728.00 | | 96 187.00 |
252 Charges sociales | 27 020.00 | 25 735.00 | | 27 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 5 748.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 956.00 | 287 169.00 | | 309 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 180.00 | 355.00 | | -15 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 205.00 | | -180.00 |