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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 31 339.00 | 15 646.00 | 15 693.00 | 31 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 379.00 | 462.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 023.00 | 88 398.00 | 11 624.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 232.00 | 108 423.00 | 164 810.00 | 273 232.00 |
BT Marchandises | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 556.00 | | 380 556.00 | 380 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 789.00 | 108 423.00 | 545 366.00 | 653 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 445.00 | 226 593.00 | | 194 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 968.00 | 24 997.00 | | 51 968.00 |
DL TOTAL (I) | 356 413.00 | 361 590.00 | | 356 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 140.00 | 39 883.00 | | 37 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 140.00 | 39 883.00 | | 37 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 14 292.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 36 286.00 | | 69 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 508.00 | 44 978.00 | | 67 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | 95 676.00 | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 366.00 | 497 149.00 | | 545 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 813.00 | 95 676.00 | | 151 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 232.00 | | | 273 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 415.00 | 17 008.00 | | 91 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 415.00 | 17 008.00 | | 91 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 883.00 | 37 140.00 | 39 883.00 | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 883.00 | 37 140.00 | 39 883.00 | 39 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 140.00 | 39 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VW T.V.A. | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 617.00 | 12 815.00 | | 13 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | 8 225.00 | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 147 389.00 | 189 292.00 | | 147 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
YT Sous‐traitance | 400 964.00 | 364 955.00 | | 400 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | 2 174.00 | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 843.00 | 14 989.00 | | 15 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 587.00 | 306 178.00 | | 184 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 941.00 | 128 976.00 | | 130 941.00 |
ZE Dividendes | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 176.00 | 596 754.00 | | 591 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |