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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 304.00 | 74 778.00 | 8 526.00 | 83 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 385.00 | 217 480.00 | 23 905.00 | 241 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 497.00 | 298 791.00 | 174 706.00 | 473 497.00 |
BN En cours de production de biens | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 479 029.00 | 87 619.00 | 3 391 410.00 | 3 479 029.00 |
BZ Autres créances | 389 628.00 | | 389 628.00 | 389 628.00 |
CF Disponibilités | 315 538.00 | | 315 538.00 | 315 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 912.00 | 87 619.00 | 4 203 293.00 | 4 290 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 408.00 | 386 410.00 | 4 377 999.00 | 4 764 408.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DH Report à nouveau | 728 996.00 | | | 728 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 048.00 | | | 1 397 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064 507.00 | | | 2 064 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 971.00 | | | 633 971.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 951.00 | | | 2 980 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 999.00 | | | 4 377 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 951.00 | | | 2 980 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 331.00 | | 2 127 331.00 | 2 127 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 331.00 | | 2 127 331.00 | 2 127 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 619.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 736.00 | | | 2 287 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 307.00 | | | 2 204 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 477.00 | 30 747.00 | | 487 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 728.00 | 473 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 728.00 | 324 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 287.00 | 27 130.00 | | 342 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 657.00 | 3 617.00 | | 138 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 893.00 | 17 033.00 | 31 135.00 | 312 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 361.00 | 17 033.00 | 31 135.00 | 306 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 | 87 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 619.00 | 87 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 479 029.00 | 3 479 029.00 | | 3 479 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 355 489.00 | 355 489.00 | | 355 489.00 |
VI Groupe et associés | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 174.00 | 3 877 999.00 | 142 175.00 | 4 020 174.00 |
VW T.V.A. | 561 441.00 | 561 441.00 | | 561 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 444.00 | 916 444.00 | | 916 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ST Autres comptes | 274 372.00 | | | 274 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
YT Sous‐traitance | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 354.00 | | | 479 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |