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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 269.00 | 715 574.00 | 162 695.00 | 878 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 233.00 | 724 923.00 | 283 309.00 | 1 008 233.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 829.00 | 1 440 498.00 | 496 331.00 | 1 936 829.00 |
BT Marchandises | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
BZ Autres créances | 503 367.00 | | 503 367.00 | 503 367.00 |
CF Disponibilités | 2 668 016.00 | | 2 668 016.00 | 2 668 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 808.00 | | 3 327 808.00 | 3 327 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 637.00 | 1 440 498.00 | 3 824 139.00 | 5 264 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 014.00 | 1 113 739.00 | | 1 249 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 609.00 | 585 274.00 | | 760 609.00 |
DK Provisions réglementées | 16 187.00 | 18 638.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 811.00 | 2 817 653.00 | | 3 125 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 15 635.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 940.00 | 297 788.00 | | 198 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 787.00 | 447 957.00 | | 467 787.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 473.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | 7 518.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 327.00 | 770 532.00 | | 698 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 139.00 | 3 588 185.00 | | 3 824 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 023.00 | 674 361.00 | | 575 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 158.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 202 547.00 | | 6 202 547.00 | 6 202 547.00 |
FG Production vendue services | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 088.00 | | 6 311 088.00 | 6 311 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 408 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 321.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 371.00 | 4 414.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371.00 | 4 414.00 | | 3 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 920.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | 3 494.00 | | 1 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 725.00 | 80 536.00 | | 100 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 053.00 | 236 041.00 | | 282 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 701.00 | 6 100 555.00 | | 6 418 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 091.00 | 5 515 280.00 | | 5 658 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 609.00 | 585 274.00 | | 760 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 184.00 | | 7 149.00 | 1 937 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 45 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 1 936 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 1 886 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 456.00 | | 4 526.00 | 1 888 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 155.00 | | 2 623.00 | 44 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 883.00 | 136 300.00 | 5 685.00 | 1 309 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 883.00 | 136 300.00 | 5 685.00 | 1 309 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 639.00 | 921.00 | 3 372.00 | 18 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 639.00 | 921.00 | 3 372.00 | 18 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921.00 | 3 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 941.00 | 198 941.00 | | 198 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 378.00 | 150 653.00 | 100 725.00 | 251 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 476.00 | 137 476.00 | | 137 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 570.00 | 110.00 | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 073.00 | 1.00 | 44 072.00 | 44 073.00 |
UX Autres créances clients | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VC Groupe et associés | 407 001.00 | 107 001.00 | 300 000.00 | 407 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 937.00 | 311 755.00 | 344 182.00 | 655 937.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 328.00 | 575 024.00 | 123 304.00 | 698 328.00 |