| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 192.00 | 3 607.00 | 5 585.00 | 9 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 766.00 | 10 431.00 | 29 335.00 | 39 766.00 |
BT Marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
CF Disponibilités | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 758.00 | | 385 758.00 | 385 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 524.00 | 10 431.00 | 415 093.00 | 425 524.00 |
CU Autres participations | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 169 090.00 | 241 413.00 | | 169 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 607.00 | 17 677.00 | | 58 607.00 |
DL TOTAL (I) | 286 390.00 | 317 783.00 | | 286 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 377.00 | 24 387.00 | | 27 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 627.00 | 24 845.00 | | 60 627.00 |
EA Autres dettes | 18 369.00 | 11 644.00 | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 702.00 | 60 992.00 | | 128 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 093.00 | 378 775.00 | | 415 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 702.00 | 60 992.00 | | 128 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 116.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 154.00 | | 6 711.00 | 33 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 39 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 16 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | | 6 711.00 | 9 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 1 854.00 | 99.00 | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 1 854.00 | 99.00 | 8 676.00 |