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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 943.00 | 16 241.00 | 703.00 | 16 943.00 |
040 Immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 043.00 | 16 560.00 | 1 484.00 | 18 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
110 Total général Actif | 49 385.00 | 16 560.00 | 32 825.00 | 49 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 039.00 | 74 743.00 | | 58 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 995.00 | 1 189.00 | | 995.00 |
222 Production stockée | -3 351.00 | 453.00 | | -3 351.00 |
230 Autres produits | | 23.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 684.00 | 76 408.00 | | 55 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 654.00 | 13 008.00 | | 12 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 442.00 | 4 806.00 | | 4 442.00 |
242 Autres charges externes. | 27 781.00 | 35 523.00 | | 27 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 083.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 940.00 | 19 165.00 | | 6 940.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | 13 497.00 | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | 4 547.00 | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 39.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 715.00 | 91 668.00 | | 58 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 032.00 | -15 261.00 | | -3 032.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | 1 386.00 | | 454.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 3.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -1 877.00 | | -1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 016.00 | -12 019.00 | | -1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 612.00 | | | 5 612.00 |