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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 2 447.00 | 307.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874.00 | 2 447.00 | 4 427.00 | 6 874.00 |
BT Marchandises | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
BZ Autres créances | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
CF Disponibilités | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 294.00 | | 290 294.00 | 290 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 168.00 | 2 447.00 | 294 721.00 | 297 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | -68 048.00 | -99 731.00 | | -68 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 964.00 | 31 684.00 | | -14 964.00 |
DL TOTAL (I) | -83 012.00 | -68 048.00 | | -83 012.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 111.00 | 302 405.00 | | 262 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 154.00 | 57 741.00 | | 110 154.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 12 595.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 233.00 | 372 741.00 | | 374 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 721.00 | 324 693.00 | | 294 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 233.00 | 372 741.00 | | 374 233.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -68 048.00 | | | -68 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374.00 | | 500.00 | 6 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 500.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 305.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 305.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 16 500.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 26 500.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 111.00 | 262 111.00 | | 262 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
VW T.V.A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 233.00 | 374 233.00 | | 374 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 12 018.00 | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 489.00 | 14 685.00 | | 14 489.00 |
ST Autres comptes | 54 297.00 | 75 569.00 | | 54 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 433.00 | 23 495.00 | | 26 433.00 |
YT Sous‐traitance | 56 060.00 | 57 978.00 | | 56 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | 12 018.00 | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 042.00 | 113 261.00 | | 110 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 834.00 | 102 302.00 | | 27 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 279.00 | 171 728.00 | | 151 279.00 |