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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 398.00 | 136.00 | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 10 344.00 | 413.00 | 10 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 291.00 | 12 742.00 | 549.00 | 13 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 145.00 | | 158 145.00 | 158 145.00 |
110 Total général Actif | 171 436.00 | 12 742.00 | 158 694.00 | 171 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
280 Produits financiers | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
294 Charges financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132.00 | | | 132.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 942.00 | | | 2 942.00 |