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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 20 046.00 | 18 479.00 | 1 566.00 | 20 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 944.00 | 95 347.00 | 596.00 | 95 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 942.00 | 18 422.00 | 520.00 | 18 942.00 |
BF Prêts | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 040.00 | 141 615.00 | 16 424.00 | 158 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BP En cours de production de services | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BT Marchandises | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | 303.00 | 17 919.00 | 18 222.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 246.00 | 303.00 | 128 943.00 | 129 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 287.00 | 141 918.00 | 145 368.00 | 287 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -52 756.00 | | | -52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -39 608.00 | | | -39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 069.00 | | 285 069.00 | 285 069.00 |
FG Production vendue services | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 154.00 | | 447 154.00 | 447 154.00 |
FM Production stockée | | | 4 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 521.00 | | | 518 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 520.00 | | | 514 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |