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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AH Fonds commercial | 313 440.00 | 238 368.00 | 75 072.00 | 313 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 17 740.00 | 1 873.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 899.00 | 256 804.00 | 77 095.00 | 333 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 645.00 | | 518 645.00 | 518 645.00 |
BZ Autres créances | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
CF Disponibilités | 676 496.00 | | 676 496.00 | 676 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 294.00 | | 3 476 294.00 | 3 476 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 193.00 | 256 804.00 | 3 553 389.00 | 3 810 193.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 954.00 | 2 122 055.00 | | 2 214 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 490.00 | 92 899.00 | | 149 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 443.00 | 2 324 954.00 | | 2 474 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 784.00 | 227 035.00 | | 356 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 832.00 | 850 479.00 | | 665 832.00 |
EA Autres dettes | 55 058.00 | 2 839 940.00 | | 55 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | 6 343.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 946.00 | 3 923 798.00 | | 1 078 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 389.00 | 6 248 751.00 | | 3 553 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 4 063 949.00 | 35 400.00 | 4 099 349.00 | 4 063 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 609.00 | 35 400.00 | 4 101 009.00 | 4 065 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 556.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 283.00 | 4 102 792.00 | | 4 159 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 793.00 | 4 009 893.00 | | 4 009 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 490.00 | 92 899.00 | | 149 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 758.00 | 333 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 19 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 136.00 | | | 314 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 638.00 | 2 556.00 | 13 758.00 | 29 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 2 556.00 | 13 758.00 | 28 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 368.00 | 37 000.00 | | 201 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 368.00 | 37 000.00 | | 201 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 368.00 | 37 000.00 | | 201 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 784.00 | 356 784.00 | | 356 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 257.00 | 256 257.00 | | 256 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 518 645.00 | 518 645.00 | | 518 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 777.00 | 2 049 777.00 | | 2 049 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 798.00 | 2 799 798.00 | | 2 799 798.00 |
VW T.V.A. | 195 220.00 | 195 220.00 | | 195 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 946.00 | 1 078 946.00 | | 1 078 946.00 |