| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 006.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 428.00 | 1 021.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 028.00 | 47 846.00 | 26 181.00 | 74 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 617.00 | 190 856.00 | 35 760.00 | 226 617.00 |
BF Prêts | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 728.00 | 250 140.00 | 137 587.00 | 387 728.00 |
BN En cours de production de biens | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 117.00 | 120.00 | 493 997.00 | 494 117.00 |
BZ Autres créances | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 689 407.00 | | 689 407.00 | 689 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 988.00 | 120.00 | 1 449 868.00 | 1 449 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 716.00 | 250 260.00 | 1 587 456.00 | 1 837 716.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 289 277.00 | 287 732.00 | | 289 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 409.00 | 101 544.00 | | 146 409.00 |
DL TOTAL (I) | 463 186.00 | 416 777.00 | | 463 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 751.00 | 521 715.00 | | 516 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 986.00 | 76 045.00 | | 88 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 445.00 | 91 772.00 | | 191 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 530.00 | 117 713.00 | | 233 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 735.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 408.00 | 78 262.00 | | 92 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 269.00 | 889 244.00 | | 1 124 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 456.00 | 1 306 022.00 | | 1 587 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 104.00 | 723 345.00 | | 656 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 460.00 | | 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 606.00 | | 2 685 606.00 | 2 685 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 606.00 | | 2 685 606.00 | 2 685 606.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 2 743.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | 8 750.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 957.00 | 11 493.00 | | 23 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 4 647.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 742.00 | 3 215.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | 7 863.00 | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 187.00 | 3 629.00 | | 8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 738.00 | 40 347.00 | | 51 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 181.00 | 2 004 822.00 | | 2 810 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 772.00 | 1 903 278.00 | | 2 663 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 409.00 | 101 544.00 | | 146 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 115.00 | 14 299.00 | | 35 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 120.00 | | 40 658.00 | 400 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 051.00 | 387 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 951.00 | 300 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 738.00 | | 36 858.00 | 308 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 925.00 | | 3 800.00 | 18 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 732.00 | 23 616.00 | 30 208.00 | 256 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 547.00 | 890.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 185.00 | 22 726.00 | 30 208.00 | 246 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
UP Prêts | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 494 117.00 | 494 117.00 | | 494 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 945.00 | 48 928.00 | 444 517.00 | 515 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 681.00 | 612 581.00 | 13 100.00 | 625 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 121.00 | 656 104.00 | 444 517.00 | 1 123 121.00 |