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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 098.00 | 60 462.00 | 636.00 | 61 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 033.00 | 66 437.00 | 2 595.00 | 69 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 467.00 | 290.00 | 116 177.00 | 116 467.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 142 363.00 | | 142 363.00 | 142 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 131.00 | 290.00 | 303 841.00 | 304 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 163.00 | 66 727.00 | 306 436.00 | 373 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DH Report à nouveau | 41 058.00 | 7 151.00 | | 41 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | 33 907.00 | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 108 045.00 | 79 622.00 | | 108 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 874.00 | 38 466.00 | | 34 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 23 180.00 | | 27 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 749.00 | 133 051.00 | | 126 749.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 6 974.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 391.00 | 201 670.00 | | 198 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 436.00 | 281 292.00 | | 306 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 391.00 | 201 670.00 | | 198 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 439.00 | 1 999.00 | | 64 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 010.00 | 1 999.00 | | 64 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VI Groupe et associés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 822.00 | 147 862.00 | 1 960.00 | 149 822.00 |
VW T.V.A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |