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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 196.00 | 163 450.00 | 72 746.00 | 236 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 621.00 | 165 875.00 | 592 746.00 | 758 621.00 |
BT Marchandises | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 321 246.00 | | 321 246.00 | 321 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 949.00 | | 452 949.00 | 452 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 569.00 | 165 875.00 | 1 045 695.00 | 1 211 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 403.00 | 206 238.00 | | 220 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | 49 164.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 627 507.00 | 606 165.00 | | 627 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 331.00 | 155 380.00 | | 25 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 871.00 | 19 132.00 | | 52 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 188.00 | 305 232.00 | | 275 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 798.00 | 53 471.00 | | 64 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 188.00 | 533 215.00 | | 418 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695.00 | 1 139 380.00 | | 1 045 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 633.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 11 967.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 11 967.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 992.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 992.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 10 975.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 12 928.00 | | 16 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 811.00 | 674 153.00 | | 646 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 469.00 | 624 989.00 | | 590 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 342.00 | 49 164.00 | | 56 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 743.00 | | 878.00 | 757 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 425.00 | | | 522 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 319.00 | | 878.00 | 235 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 188.00 | 275 188.00 | | 275 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 6 942.00 | 18 389.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 188.00 | 399 799.00 | 18 389.00 | 418 188.00 |