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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 976.00 | 275 430.00 | 94 546.00 | 369 976.00 |
AH Fonds commercial | 797 222.00 | | 797 222.00 | 797 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 613.00 | 77 053.00 | 1 560.00 | 78 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 948.00 | 622 580.00 | 39 368.00 | 661 948.00 |
AX Avances et acomptes | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 917.00 | 3 334 002.00 | 5 090 915.00 | 8 424 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 074.00 | 14 931.00 | 121 143.00 | 136 074.00 |
BZ Autres créances | 2 186 269.00 | | 2 186 269.00 | 2 186 269.00 |
CF Disponibilités | 648 810.00 | | 648 810.00 | 648 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 861.00 | 14 931.00 | 2 988 930.00 | 3 003 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 779.00 | 3 348 933.00 | 8 079 846.00 | 11 428 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
CU Autres participations | 6 002 500.00 | 2 358 938.00 | 3 643 562.00 | 6 002 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 504 531.00 | 3 504 531.00 | | 3 504 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 797.00 | 552 744.00 | | -65 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 765.00 | -618 542.00 | | -85 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 088.00 | 3 449 854.00 | | 3 364 088.00 |
DP Provisions pour risques | 204 728.00 | 279 728.00 | | 204 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 728.00 | 279 728.00 | | 204 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204.00 | 319.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 071.00 | 464 902.00 | | 259 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 792.00 | 2 512 819.00 | | 2 946 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 649.00 | 202 664.00 | | 367 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 961.00 | 817 773.00 | | 697 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 348.00 | 186 830.00 | | 239 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 028.00 | 4 185 310.00 | | 4 511 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 846.00 | 7 914 893.00 | | 8 079 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 378.00 | 3 982 645.00 | | 4 143 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FG Production vendue services | 2 015 495.00 | | 2 015 495.00 | 2 015 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 866.00 | | 2 016 866.00 | 2 016 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 104 085.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 150.00 | 104 085.00 | | 75 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 36 754.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 006.00 | 67 330.00 | | 75 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 227.00 | 3 835 977.00 | | 3 586 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 992.00 | 4 454 519.00 | | 3 671 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 765.00 | -618 542.00 | | -85 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 483.00 | | 6 614.00 | 7 253 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 6 462 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 7 257 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 795 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 328.00 | | 6 614.00 | 791 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462 155.00 | | | 6 462 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 244.00 | 7 391.00 | | 692 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 244.00 | 7 391.00 | | 692 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 729.00 | | 75 000.00 | 279 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 729.00 | | 75 000.00 | 279 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 961.00 | 697 961.00 | | 697 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 223.00 | | 459 223.00 | 459 223.00 |
UX Autres créances clients | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 108.00 | 1 959 108.00 | | 1 959 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 946 793.00 | 2 946 793.00 | | 2 946 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
VP Divers | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |