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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 622.00 | 337.00 | 2 285.00 | 2 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 536.00 | 131 622.00 | 5 914.00 | 137 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 392.00 | 131 959.00 | 11 433.00 | 143 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 021.00 | 1 630.00 | 15 391.00 | 17 021.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
072 Créances – Autres | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 898.00 | 1 630.00 | 81 268.00 | 82 898.00 |
110 Total général Actif | 226 290.00 | 133 589.00 | 92 701.00 | 226 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 644.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 544.00 | 5 597.00 | | 5 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 373.00 | 98 503.00 | | 47 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 659.00 | | |
222 Production stockée | -2 447.00 | -672.00 | | -2 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 921.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 055.00 | 105 008.00 | | 68 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 055.00 | 3 985.00 | | 4 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | 192.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 004.00 | 18 784.00 | | 7 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 615.00 | 471.00 | | 2 615.00 |
242 Autres charges externes. | 18 044.00 | 31 512.00 | | 18 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 7 328.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 120.00 | 50 201.00 | | 27 120.00 |
252 Charges sociales | 3 586.00 | 5 940.00 | | 3 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 2 828.00 | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 624.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 817.00 | 121 865.00 | | 68 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -762.00 | -16 857.00 | | -762.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 95.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 102.00 | 280.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -828.00 | 6 829.00 | | -828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 534.00 | | | 141 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |