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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 027.00 | 123 242.00 | 679 785.00 | 803 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 614.00 | 123 242.00 | 905 372.00 | 1 028 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BZ Autres créances | 6 182 412.00 | | 6 182 412.00 | 6 182 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CF Disponibilités | 711 349.00 | | 711 349.00 | 711 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 856.00 | | 7 104 856.00 | 7 104 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 471.00 | 123 242.00 | 8 010 228.00 | 8 133 471.00 |
CU Autres participations | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 837 394.00 | 6 290 394.00 | | 6 837 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | 1 323.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 529.00 | 547 110.00 | | 523 529.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 740.00 | 6 847 211.00 | | 7 370 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 613.00 | 290 000.00 | | 541 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 003.00 | 80 803.00 | | 23 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 23 156.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 078.00 | 10 380.00 | | 71 078.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 3 744.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 488.00 | 408 083.00 | | 639 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 228.00 | 7 255 295.00 | | 8 010 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 004.00 | 408 083.00 | | 205 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 317.00 | | 1 163 317.00 | 1 163 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 317.00 | | 1 163 317.00 | 1 163 317.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 473.00 | 3 195.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 292 670.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 023.00 | 292 670.00 | | 47 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | 208 387.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 208 387.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 84 283.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 810.00 | 209 695.00 | | 167 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 465.00 | 1 462 282.00 | | 1 330 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 937.00 | 915 172.00 | | 806 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 529.00 | 547 110.00 | | 523 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 661.00 | | 616 953.00 | 458 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 1 028 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 913 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 074.00 | | 576 953.00 | 383 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 587.00 | | 40 000.00 | 75 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 60 294.00 | | 62 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 948.00 | 60 294.00 | | 62 948.00 |