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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
AN Terrains | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
AP Constructions | 559 524.00 | 17 000.00 | 542 524.00 | 559 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 814.00 | 195 927.00 | 248 886.00 | 444 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 226.00 | 212 927.00 | 1 800 298.00 | 2 013 226.00 |
BZ Autres créances | 470 912.00 | | 470 912.00 | 470 912.00 |
CF Disponibilités | 313 482.00 | | 313 482.00 | 313 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 200.00 | | 785 200.00 | 785 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 426.00 | 212 927.00 | 2 585 499.00 | 2 798 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 991 053.00 | | 991 053.00 | 991 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 387.00 | 1 577 779.00 | | 1 469 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 483.00 | -58 392.00 | | 547 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 870.00 | 1 915 387.00 | | 2 412 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 612.00 | 220 588.00 | | 161 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 155 667.00 | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 092.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 629.00 | 380 347.00 | | 172 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 499.00 | 2 295 734.00 | | 2 585 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 551.00 | 218 853.00 | | 68 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 819.00 | | | 453 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 401.00 | 5 431.00 | | 676 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 918.00 | 63 823.00 | | 128 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 483.00 | -58 392.00 | | 547 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 827.00 | | 28 935.00 | 2 059 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 998.00 | 996 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 536.00 | 2 013 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 538.00 | 1 004 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 545.00 | | 28 935.00 | 993 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 051.00 | | | 1 054 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 601.00 | 30 326.00 | | 182 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 601.00 | 30 326.00 | | 182 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 903.00 | 2 833.00 | 3 069.00 | 5 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VC Groupe et associés | 465 912.00 | 465 912.00 | | 465 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 612.00 | 60 604.00 | 101 008.00 | 161 612.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 719.00 | 471 719.00 | | 471 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 629.00 | 68 551.00 | 104 078.00 | 172 629.00 |