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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 115.00 | 56.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 4 304.00 | 2 043.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 694.00 | 23 922.00 | 10 772.00 | 34 694.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 469.00 | 31 645.00 | 152 824.00 | 184 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BZ Autres créances | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CF Disponibilités | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 977.00 | | 387 977.00 | 387 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 446.00 | 31 645.00 | 540 801.00 | 572 446.00 |
CU Autres participations | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 116 513.00 | 183 367.00 | | 116 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 303.00 | 33 146.00 | | 17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 381 316.00 | 464 013.00 | | 381 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 519.00 | 38 071.00 | | 22 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 7 568.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 891.00 | 134 185.00 | | 123 891.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 2 460.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 485.00 | 182 284.00 | | 159 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 801.00 | 646 297.00 | | 540 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 312.00 | | 5 380.00 | 187 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 184 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 46 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | | 5 380.00 | 49 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 508.00 | 6 359.00 | 8 223.00 | 33 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | 6 359.00 | 8 223.00 | 33 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 485.00 | 159 485.00 | | 159 485.00 |