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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 272.00 | 38 114.00 | 1 158.00 | 39 272.00 |
040 Immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 502.00 | 39 221.00 | 10 281.00 | 49 502.00 |
060 Stock marchandises | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 023.00 | 1 319.00 | 62 704.00 | 64 023.00 |
072 Créances – Autres | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
084 Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 873.00 | 1 319.00 | 107 554.00 | 108 873.00 |
110 Total général Actif | 158 375.00 | 40 540.00 | 117 835.00 | 158 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
242 Autres charges externes. | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
252 Charges sociales | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 353.00 | | | 220 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 771.00 | | | 771.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |