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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
AH Fonds commercial | 6 677 267.00 | 5 790 586.00 | 886 681.00 | 6 677 267.00 |
AP Constructions | 3 656 437.00 | 3 048 499.00 | 607 937.00 | 3 656 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 078.00 | 3 029 587.00 | 281 491.00 | 3 311 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 808.00 | 1 518 414.00 | 34 394.00 | 1 552 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 010.00 | | 552 010.00 | 552 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 896 800.00 | 13 534 287.00 | 2 362 513.00 | 15 896 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BT Marchandises | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 097.00 | 481.00 | 992 616.00 | 993 097.00 |
BZ Autres créances | 8 917 607.00 | | 8 917 607.00 | 8 917 607.00 |
CF Disponibilités | 1 688 001.00 | | 1 688 001.00 | 1 688 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 690.00 | | 1 179 690.00 | 1 179 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 947 244.00 | 481.00 | 12 946 763.00 | 12 947 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 844 044.00 | 13 534 768.00 | 15 309 276.00 | 28 844 044.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 199 989.00 | 13 199 989.00 | | 13 199 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
DH Report à nouveau | -28 025 657.00 | -5 604 029.00 | | -28 025 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 783 652.00 | -22 421 627.00 | | -8 783 652.00 |
DL TOTAL (I) | -23 566 741.00 | -14 783 089.00 | | -23 566 741.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 022.00 | 179 359.00 | | 303 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 522.00 | 179 359.00 | | 373 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713 636.00 | 20 111 421.00 | | 29 713 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 080.00 | 540 131.00 | | 413 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 227.00 | 3 343 503.00 | | 6 412 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 892.00 | 1 414 038.00 | | 1 600 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 376.00 | 107 122.00 | | 119 376.00 |
EA Autres dettes | 142 886.00 | 68 810.00 | | 142 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 502 495.00 | 25 585 360.00 | | 38 502 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 309 276.00 | 10 981 629.00 | | 15 309 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 518 045.00 | | 9 518 045.00 | 9 518 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518 045.00 | | 9 518 045.00 | 9 518 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 987 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 588 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 500.00 | |
GE Autres charges | | | 331 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 089 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 419 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 637.00 | 8 054 368.00 | | 1 054 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 824.00 | 8 095 331.00 | | 1 342 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342 824.00 | -8 095 331.00 | | -1 342 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | 20 960.00 | | 21 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 691 409.00 | 8 899 495.00 | | 18 691 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 475 061.00 | 31 321 122.00 | | 27 475 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 783 652.00 | -22 421 627.00 | | -8 783 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 505 425.00 | | 391 375.00 | 15 505 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 896 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 821 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 520 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821 647.00 | | | 6 821 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225 039.00 | | 295 284.00 | 8 225 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 739.00 | | 96 090.00 | 458 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 928.00 | 517 241.00 | | 4 013 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 499.00 | 6 881.00 | | 124 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 428.00 | 510 359.00 | | 3 889 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412 227.00 | 6 412 227.00 | | 6 412 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 926.00 | 919 926.00 | | 919 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 996.00 | 242 996.00 | | 242 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 010.00 | | 552 010.00 | 552 010.00 |
UX Autres créances clients | 992 814.00 | 992 814.00 | | 992 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
VB T. V. A. | 4 581 238.00 | 4 581 238.00 | | 4 581 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 636.00 | 1 059 636.00 | | 1 059 636.00 |
VI Groupe et associés | 29 713 636.00 | 29 713 636.00 | | 29 713 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347 878.00 | 347 878.00 | | 347 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 690.00 | 1 179 690.00 | | 1 179 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 076.00 | 8 190 783.00 | 552 293.00 | 8 743 076.00 |
VW T.V.A. | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 989 016.00 | 37 989 016.00 | | 37 989 016.00 |