| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 886.00 | | 214 886.00 | 214 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 121.00 | 391.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 946.00 | 62 669.00 | 215 278.00 | 277 946.00 |
BT Marchandises | 235 529.00 | | 235 529.00 | 235 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 114.00 | | 501 114.00 | 501 114.00 |
BZ Autres créances | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
CF Disponibilités | 1 077 869.00 | | 1 077 869.00 | 1 077 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 576.00 | | 2 007 576.00 | 2 007 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 522.00 | 62 669.00 | 2 222 854.00 | 2 285 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
DG Autres réserves | 1 030 695.00 | 748 615.00 | | 1 030 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 925.00 | 282 079.00 | | 162 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 387.00 | 1 076 462.00 | | 1 239 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 443.00 | 342 066.00 | | 812 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 349.00 | 150 509.00 | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 467.00 | 514 575.00 | | 983 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 854.00 | 1 591 037.00 | | 2 222 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 467.00 | 514 575.00 | | 983 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 823.00 | | 6 462 823.00 | 6 462 823.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 823.00 | | 6 486 823.00 | 6 486 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 873 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 1 959.00 | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 1 959.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | -1 959.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 742.00 | 106 258.00 | | 58 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 495.00 | 5 207 391.00 | | 6 487 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 570.00 | 4 925 312.00 | | 6 324 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 925.00 | 282 079.00 | | 162 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 886.00 | | | 214 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 566.00 | 103.00 | | 62 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | 103.00 | | 62 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 443.00 | 812 443.00 | | 812 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 550.00 | 495 550.00 | | 495 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 178.00 | 694 178.00 | | 694 178.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 467.00 | 983 467.00 | | 983 467.00 |