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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 923 398.00 | | 2 923 398.00 | 2 923 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 649.00 | 7 622.00 | 8 271.00 |
AN Terrains | 517 591.00 | | 517 591.00 | 517 591.00 |
AP Constructions | 4 991 536.00 | 4 671 266.00 | 320 269.00 | 4 991 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 553.00 | 1 170 405.00 | 135 148.00 | 1 305 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 420.00 | 390 312.00 | 428 108.00 | 818 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 585 599.00 | 6 242 832.00 | 4 342 767.00 | 10 585 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BT Marchandises | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BZ Autres créances | 1 516 368.00 | | 1 516 368.00 | 1 516 368.00 |
CF Disponibilités | 4 110 613.00 | | 4 110 613.00 | 4 110 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 393.00 | | 5 749 393.00 | 5 749 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 991.00 | 6 242 832.00 | 10 092 160.00 | 16 334 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 363 931.00 | | | 1 363 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 | | 2 441 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 342.00 | 424 342.00 | | 424 342.00 |
DG Autres réserves | 4 682 891.00 | 4 682 891.00 | | 4 682 891.00 |
DH Report à nouveau | | -237 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 250.00 | 334 613.00 | | 685 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 423.00 | 96 932.00 | | 72 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 758.00 | 7 743 064.00 | | 8 306 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 047.00 | 709 147.00 | | 595 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 4 404.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 712.00 | 8 756.00 | | 81 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 175 841.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 521.00 | 51 530.00 | | 249 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 945.00 | 16 073.00 | | 87 945.00 |
EA Autres dettes | 747 962.00 | 2 068.00 | | 747 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 402.00 | 967 818.00 | | 1 785 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 160.00 | 8 710 883.00 | | 10 092 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 314.00 | 364 329.00 | | 1 362 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 089.00 | | 226 797.00 | 10 359 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 10 585 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 7 633 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 868.00 | | | 2 941 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 406 591.00 | | 226 797.00 | 7 406 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 654.00 | 288 178.00 | | 5 954 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943 805.00 | 288 178.00 | | 5 943 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 395.00 | 222 395.00 | | 222 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 962.00 | 747 962.00 | | 747 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 047.00 | 253 672.00 | 341 375.00 | 595 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
VP Divers | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 961.00 | 1 395 961.00 | | 1 395 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 447.00 | 1 595 817.00 | 630.00 | 1 596 447.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 689.00 | 1 362 314.00 | 341 375.00 | 1 703 689.00 |