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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 2 619.00 | 1 867.00 | 4 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 8 240.00 | 1 810.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 754.00 | 36 056.00 | 4 698.00 | 40 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 580.00 | 46 915.00 | 17 665.00 | 64 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 916.00 | | 222 916.00 | 222 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 496.00 | 46 915.00 | 240 580.00 | 287 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
DH Report à nouveau | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 580.00 | | | 240 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 182.00 | | 220 182.00 | 220 182.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 490.00 | | | 220 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 692.00 | | 911.00 | 65 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 64 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 50 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | | 891.00 | 51 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 20.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 186.00 | 8 861.00 | 2 023.00 | 39 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 1 167.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 7 695.00 | 2 023.00 | 37 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 794.00 | 43 594.00 | 3 200.00 | 46 794.00 |
VW T.V.A. | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 679.00 | 61 594.00 | 85.00 | 61 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 833.00 | | | 46 833.00 |