| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 347.00 | 45 911.00 | 21 436.00 | 67 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 967.00 | 45 911.00 | 23 056.00 | 68 967.00 |
BT Marchandises | 36 045.00 | 3 192.00 | 32 853.00 | 36 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 257 368.00 | | 257 368.00 | 257 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 008.00 | 3 192.00 | 544 816.00 | 548 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 976.00 | 49 103.00 | 567 872.00 | 616 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 284 401.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 447.00 | 70 697.00 | | 78 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 258.00 | 23 347.00 | | 24 258.00 |
DL TOTAL (I) | 419 205.00 | 394 947.00 | | 419 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952.00 | 28 651.00 | | 27 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | 877.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 734.00 | 71 322.00 | | 74 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 478.00 | 52 321.00 | | 45 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 667.00 | 153 173.00 | | 148 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 872.00 | 548 121.00 | | 567 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 667.00 | 153 173.00 | | 148 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 652.00 | 63.00 | 1 522 715.00 | 1 522 652.00 |
FD Production vendue biens | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
FG Production vendue services | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 632.00 | 63.00 | 1 566 695.00 | 1 566 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 120.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 248.00 | 1 502 168.00 | | 1 571 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 990.00 | 1 478 820.00 | | 1 546 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 258.00 | 23 347.00 | | 24 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 634.00 | 7 277.00 | | 38 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 7 277.00 | | 38 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 832.00 | 3 192.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | 3 192.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 3 192.00 | 2 832.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 192.00 | 2 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 27 955.00 | 27 953.00 | | 27 955.00 |
VP Divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 215.00 | 254 595.00 | 1 620.00 | 256 215.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |