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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 881.00 | 58 925.00 | 17 955.00 | 76 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 567.00 | 92 589.00 | 21 977.00 | 114 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 395.00 | 151 514.00 | 70 880.00 | 222 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 174 654.00 | | 174 654.00 | 174 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 716.00 | | 330 716.00 | 330 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 112.00 | 151 514.00 | 401 597.00 | 553 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 19 465.00 | 46 272.00 | | 19 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 146.00 | -26 806.00 | | 79 146.00 |
DL TOTAL (I) | 154 052.00 | 74 905.00 | | 154 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 562.00 | 50 562.00 | | 55 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 964.00 | | 39 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 499.00 | 90 846.00 | | 148 499.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 544.00 | 181 373.00 | | 247 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 597.00 | 256 279.00 | | 401 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 196.00 | | 1 151 196.00 | 1 151 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 196.00 | | 1 151 196.00 | 1 151 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | -7 696.00 | | 26 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 278.00 | 902 934.00 | | 1 161 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 131.00 | 929 740.00 | | 1 082 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 146.00 | -26 806.00 | | 79 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 142.00 | | 28 287.00 | 209 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 034.00 | 222 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 034.00 | 191 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 195.00 | | 28 287.00 | 178 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 029.00 | 18 519.00 | 15 033.00 | 148 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 029.00 | 18 519.00 | 15 033.00 | 148 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 155 552.00 | 457.00 | 156 009.00 |
VW T.V.A. | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 545.00 | 247 545.00 | | 247 545.00 |